Uitgaven, kas en bank: je cashflow op één scherm
Je wilt elke dag weten waar het geld naartoe gaat, niet pas aan het eind van de maand. De CoSuite-module Uitgaven, kas en bank brengt uitgaven, schulden, kas- en bankrekeningen samen. Een cashflowprognose laat de komende weken zien, en de rekeningen van leveranciers en personeel blijven op orde.
Waarom een aparte financiële module?
Bij kleine bedrijven zijn de financiën meestal verdeeld over een spreadsheet, een bankapp en een kasboek. Dat kost tijd en zorgt voor verrassingen. Deze module brengt die drie samen.
Restaurants, winkels, producenten, aannemers: elk bedrijf met vaste kosten en leveranciers heeft er baat bij. Kies je branche en de bijbehorende uitgavencategorieën staan klaar.
Belangrijkste mogelijkheden
Het gaat verder dan boekhouden en helpt je beslissingen te nemen.
- Cashflowprognose: zie hoe je saldo verloopt met komende betalingen en ontvangsten.
- Leveranciersrekening: wat je aan wie verschuldigd bent, en wanneer het moet worden betaald.
- Personeelsrekening: voorschotten en betalingen per medewerker.
- Kas- en bankrekeningen: elk saldo en de mutaties apart bijgehouden.
- Afstemming: vergelijk je administratie met de rekeningmutaties en spoor verschillen op.
Gekoppeld aan offertes, facturen en projecten
Betalingen op facturen uit Offertes en e-facturatie lopen door in je cashflow, dus je typt verwachte inkomsten niet twee keer in. Zet kosten naast het projectbudget in Projecten en taken en je ziet welke opdrachten winstgevend zijn.
Rapportages zitten in elk abonnement, en rapporten over winstgevendheid en cashflow worden opgebouwd uit de gegevens van deze module. Salarissen en saldo's zitten achter hun eigen rechten: je boekhouder ziet alles, je salesteam alleen zijn eigen werk.
Je wekelijkse routine
Aan het begin van de week kijk je naar het cashflowscherm: welke betaling eraan komt, welke ontvangst te laat is. Binnengekomen kostenfacturen zet je in de juiste categorie en je werkt de saldo's van leveranciers bij. Aan het eind van de maand stem je af met de bankmutaties, sluit je het kasverschil en exporteer je wat je boekhouder nodig heeft.
Vervangt dit mijn boekhoudsoftware?
Deze module dekt de dagelijkse financiën: uitgaven, rekeningen, cashflow en afstemming. Je boekhouder blijft de wettelijke administratie en aangiftes doen, en je kunt de gegevens exporteren die hij nodig heeft.
Hoe wordt de cashflowprognose berekend?
Op basis van je vastgelegde uitgaven, schulden aan leveranciers en verwachte betalingen op facturen. Veranderen de gegevens, dan werkt de prognose zichzelf bij.
Kunnen mijn medewerkers salarissen en saldo's zien?
Alleen als jij dat toestaat. Salarissen inzien en saldo's inzien zijn aparte rechten; gebruik een kant-en-klare rol of stel rechten per persoon in.
Moet ik uitgavencategorieën zelf aanmaken?
Kies je je branche, dan staan passende uitgavencategorieën al klaar. Je kunt ze aanpassen of eigen categorieën toevoegen.
Kan ik meerdere bankrekeningen apart bijhouden?
Ja. Elke kas- en bankrekening heeft een eigen saldo en eigen mutaties. De cashflowprognose kijkt naar alle rekeningen samen, terwijl je per rekening afstemt.
Ben jij er klaar voor? Wij ook.
Doe mee met vroege toegang, dan richten we alles samen in.