経費・現金・銀行：キャッシュフローをひとつの画面で
お金の流れを、月末ではなく毎日把握したいはずです。CoSuiteの経費・現金・銀行モジュールは、経費、支払い、現金・銀行口座をまとめます。キャッシュフロー予測で数週間先が見え、仕入先とスタッフの台帳も整理されます。
なぜ専用の財務モジュールなのか
小規模なビジネスでは、お金の管理が表計算ソフト、銀行アプリ、現金出納帳に分かれがちです。それは時間がかかり、思わぬ事態を招きます。このモジュールはその3つをひとつにします。
飲食店、小売店、製造業、施工業者など、定期的な経費と仕入先があるビジネスならどこでも役立ちます。業種を選べば、それに合った経費カテゴリが用意されます。
主な機能
記帳にとどまらず、判断に役立ちます。
- キャッシュフロー予測：今後の支払いと入金で残高がどう動くかを確認。
- 仕入先台帳：誰にいくら支払うか、期日はいつか。
- スタッフ台帳：従業員ごとの前払いと支払い。
- 現金・銀行口座：口座ごとに残高と入出金を管理。
- 照合：記録と口座の入出金を比べ、差異を見つける。
見積もり、請求書、プロジェクトとつながる
見積もり・電子請求書で発行した請求書の入金はキャッシュフローに反映されるので、入金予定を二重に入力する必要はありません。プロジェクトとタスクのプロジェクト予算と経費を比べれば、どの仕事が利益を生んでいるかがわかります。
レポートは全プランに含まれ、収益性とキャッシュフローのレポートはこのモジュールのデータから作られます。給与と残高は個別の権限で守られており、経理担当はすべてを、営業チームは自分の仕事だけを見られます。
毎週のルーティン
週の初めにキャッシュフロー画面を確認します。どの支払いが近づいているか、どの入金が遅れているか。届いた経費の請求書をカテゴリ別に登録し、仕入先の残高を更新します。月末には銀行の入出金と照合して現金の差異を締め、税理士や会計担当が必要とするデータをエクスポートします。
これは会計ソフトの代わりになりますか？
このモジュールは経費、台帳、キャッシュフロー、照合といった日々のお金の管理をカバーします。法定帳簿や申告は引き続き会計担当の方が行い、必要なデータはエクスポートして渡せます。
キャッシュフロー予測はどう計算されますか？
記録した経費、仕入先への支払い予定、請求書の入金予定から計算します。データが変われば予測も自動で更新されます。
スタッフは給与や残高を見られますか？
許可した場合のみです。給与の閲覧と残高の閲覧は別々の権限です。既製のロールを使うか、人ごとに権限を設定できます。
経費カテゴリは自分で作る必要がありますか？
業種を選ぶと、それに合った経費カテゴリが用意されます。変更や独自カテゴリの追加も可能です。
複数の銀行口座を別々に管理できますか？
はい。現金・銀行口座はそれぞれ独自の残高と入出金を持ちます。キャッシュフロー予測はすべての口座をまとめて見て、照合は口座ごとに行います。