Wydatki, kasa i bank: przepływy pieniężne na jednym ekranie
Chcesz wiedzieć, dokąd idą pieniądze każdego dnia, a nie dopiero na koniec miesiąca. Moduł Wydatki, kasa i bank w CoSuite łączy wydatki, zobowiązania, kasę i konta bankowe. Prognoza przepływów pieniężnych pokazuje najbliższe tygodnie, a rozrachunki z dostawcami i pracownikami są w porządku.
Po co osobny moduł finansowy?
W małych firmach finanse są zwykle rozbite między arkusz kalkulacyjny, aplikację bankową i zeszyt kasowy. To kosztuje czas i kończy się niespodziankami. Ten moduł łączy wszystkie trzy.
Restauracje, sklepy, producenci, wykonawcy: skorzysta każda firma ze stałymi kosztami i dostawcami. Wybierz swoją branżę, a pasujące kategorie wydatków będą gotowe.
Najważniejsze możliwości
To więcej niż ewidencja: moduł pomaga ci podejmować decyzje.
- Prognoza przepływów pieniężnych: zobacz, jak zmieni się saldo po nadchodzących płatnościach i wpływach.
- Rozrachunki z dostawcami: komu ile jesteś winien i kiedy mija termin.
- Rozrachunki z pracownikami: zaliczki i wypłaty dla każdego pracownika.
- Kasa i konta bankowe: każde saldo i jego ruchy prowadzone osobno.
- Uzgadnianie: porównaj swoje zapisy z ruchami na koncie i wyłap różnice.
Połączony z ofertami, fakturami i projektami
Wpłaty do faktur wystawionych w module Oferty i e-faktury zasilają twoje przepływy pieniężne, więc nie wpisujesz oczekiwanych przychodów dwa razy. Porównaj koszty z budżetem projektu w module Projekty i zadania, by zobaczyć, które zlecenia są opłacalne.
Raporty są w każdym planie, a raporty rentowności i przepływów pieniężnych powstają z danych tego modułu. Wynagrodzenia i salda są chronione osobnymi uprawnieniami: księgowa widzi wszystko, dział sprzedaży tylko własną pracę.
Twój tygodniowy rytm
Na początku tygodnia sprawdzasz ekran przepływów: która płatność się zbliża, który wpływ się spóźnia. Przychodzące rachunki kosztowe przypisujesz do kategorii i aktualizujesz salda dostawców. Na koniec miesiąca uzgadniasz zapisy z ruchami na koncie, zamykasz różnicę w kasie i eksportujesz to, czego potrzebuje twoja księgowa.
Czy to zastąpi mój program księgowy?
Ten moduł obejmuje codzienne finanse: wydatki, rozrachunki, przepływy pieniężne i uzgadnianie. Księgi ustawowe i deklaracje nadal prowadzi twoja księgowa, a potrzebne jej dane możesz wyeksportować.
Jak liczona jest prognoza przepływów pieniężnych?
Na podstawie zarejestrowanych wydatków, zobowiązań wobec dostawców i oczekiwanych wpłat do faktur. Gdy dane się zmieniają, prognoza aktualizuje się sama.
Czy moi pracownicy zobaczą wynagrodzenia i salda?
Tylko jeśli na to pozwolisz. Podgląd wynagrodzeń i podgląd sald to osobne uprawnienia; użyj gotowej roli albo ustaw uprawnienia dla każdej osoby.
Czy kategorie wydatków muszę tworzyć sam?
Gdy wybierzesz branżę, pasujące kategorie wydatków będą gotowe. Możesz je zmienić albo dodać własne.
Czy mogę prowadzić kilka kont bankowych osobno?
Tak. Każde konto kasowe i bankowe ma własne saldo i ruchy. Prognoza przepływów patrzy na wszystkie konta razem, a uzgadnianie robisz dla każdego konta osobno.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.