Витрати, каса й банк: ваш грошовий потік на одному екрані
Ви хочете знати, куди йдуть гроші, щодня, а не наприкінці місяця. Модуль «Витрати, каса й банк» у CoSuite об'єднує витрати, борги, касу й банківські рахунки. Прогноз грошового потоку показує найближчі тижні, а розрахунки з постачальниками й персоналом залишаються впорядкованими.
Навіщо окремий фінансовий модуль?
У малому бізнесі фінанси зазвичай розкидані між таблицею, банківським застосунком і касовою книгою. Це забирає час і призводить до неприємних сюрпризів. Цей модуль зводить усе разом.
Ресторани, магазини, виробники, підрядники: користь отримує будь-який бізнес із регулярними витратами й постачальниками. Оберіть свою галузь — і відповідні категорії витрат уже будуть готові.
Ключові можливості
Він не лише веде облік, а й допомагає ухвалювати рішення.
- Прогноз грошового потоку: як зміниться баланс з урахуванням майбутніх платежів і надходжень.
- Розрахунки з постачальниками: кому скільки ви винні й до якого терміну.
- Розрахунки з персоналом: аванси й виплати кожному працівникові.
- Каса й банківські рахунки: баланс і рух коштів кожного рахунку окремо.
- Звірка: порівнюйте свої записи з рухом коштів і знаходьте розбіжності.
Пов'язаний із пропозиціями, рахунками та проєктами
Оплати за рахунками з «Пропозицій та електронних рахунків» потрапляють у ваш грошовий потік, тож очікувані надходження не треба вводити двічі. Порівнюйте витрати з бюджетом проєкту в «Проєктах і завданнях», щоб бачити, які роботи прибуткові.
Звіти входять до кожного тарифу, а звіти про прибутковість і грошовий потік будуються на даних цього модуля. Зарплати й баланси захищені окремими правами: бухгалтер бачить усе, відділ продажів — лише свою роботу.
Ваш щотижневий розпорядок
На початку тижня ви перевіряєте екран грошового потоку: який платіж наближається, яке надходження запізнюється. Вхідні рахунки за витратами розносите за категоріями й оновлюєте баланси постачальників. Наприкінці місяця звіряєтеся з рухом коштів у банку, закриваєте касову різницю й експортуєте те, що потрібно бухгалтерові.
Чи замінює це мою бухгалтерську програму?
Модуль охоплює щоденні фінанси: витрати, розрахунки, грошовий потік і звірку. Офіційний облік і звітність і надалі веде ваш бухгалтер, а потрібні йому дані можна експортувати.
Як розраховується прогноз грошового потоку?
На основі зафіксованих витрат, боргів перед постачальниками й очікуваних оплат за рахунками. Коли дані змінюються, прогноз оновлюється сам.
Чи бачитимуть працівники зарплати й баланси?
Лише якщо ви дозволите. Перегляд зарплат і перегляд балансів — окремі права; скористайтеся готовою роллю або налаштуйте права для кожної людини.
Чи треба самому створювати категорії витрат?
Коли ви обираєте галузь, відповідні категорії витрат уже готові. Їх можна змінити або додати власні.
Чи можна вести кілька банківських рахунків окремо?
Так. Кожен касовий і банківський рахунок має власний баланс і рух коштів. Прогноз грошового потоку враховує всі рахунки разом, а звірка виконується для кожного рахунку окремо.
Коли ви готові, готові й ми.
Отримайте ранній доступ, і ми налаштуємо все разом.