Despesas, caixa e banco: seu fluxo de caixa em uma só tela
Você quer saber para onde o dinheiro vai todo dia, não só no fim do mês. O módulo Despesas, caixa e banco do CoSuite reúne despesas, contas a pagar, caixa e contas bancárias. A previsão de fluxo de caixa mostra as próximas semanas, e as contas de fornecedores e funcionários ficam em ordem.
Por que um módulo financeiro próprio?
Nas pequenas empresas, as finanças costumam ficar divididas entre uma planilha, o app do banco e um livro-caixa. Isso toma tempo e gera surpresas. Este módulo junta os três.
Restaurantes, lojas, fábricas, construtoras: qualquer empresa com custos recorrentes e fornecedores sai ganhando. Escolha seu setor e as categorias de despesa certas já vêm prontas.
Principais recursos
Ele vai além da escrituração e ajuda você a tomar decisões.
- Previsão de fluxo de caixa: veja como seu saldo vai se mover com os próximos pagamentos e recebimentos.
- Conta de fornecedores: quanto você deve a quem, e quando vence.
- Conta de funcionários: adiantamentos e pagamentos por funcionário.
- Caixa e contas bancárias: cada saldo e suas movimentações separados.
- Conciliação: compare seus registros com as movimentações da conta e encontre diferenças.
Ligado a orçamentos, faturas e projetos
Os pagamentos das faturas emitidas em Orçamentos e nota fiscal eletrônica alimentam seu fluxo de caixa, então você não digita a receita prevista duas vezes. Compare os custos com o orçamento do projeto em Projetos e tarefas para ver quais trabalhos dão lucro.
Os relatórios estão incluídos em todos os planos, e os relatórios de lucratividade e fluxo de caixa são gerados com os dados deste módulo. Salários e saldos ficam protegidos por permissões próprias: seu contador vê tudo, sua equipe de vendas vê só o próprio trabalho.
Sua rotina semanal
No começo da semana, você confere a tela de fluxo de caixa: qual pagamento está chegando, qual recebimento está atrasado. Você lança as contas de despesa que chegaram por categoria e atualiza os saldos dos fornecedores. No fim do mês, concilia com as movimentações do banco, fecha a diferença de caixa e exporta o que seu contador precisa.
Isso substitui meu software de contabilidade?
Este módulo cobre as finanças do dia a dia: despesas, contas, fluxo de caixa e conciliação. Seu contador continua cuidando dos livros e declarações obrigatórios, e você pode exportar os dados de que ele precisa.
Como a previsão de fluxo de caixa é calculada?
A partir das despesas registradas, das contas a pagar a fornecedores e dos recebimentos previstos das faturas. Conforme os dados mudam, a previsão se atualiza sozinha.
Minha equipe pode ver salários e saldos?
Só se você permitir. Ver salários e ver saldos são permissões separadas; use uma função pronta ou defina as permissões por pessoa.
Preciso criar as categorias de despesa eu mesmo?
Quando você escolhe seu setor, as categorias de despesa adequadas já vêm prontas. Você pode alterá-las ou criar as suas.
Posso acompanhar várias contas bancárias separadamente?
Sim. Cada caixa e cada conta bancária tem seu próprio saldo e suas movimentações. A previsão de fluxo de caixa considera todas as contas juntas, enquanto a conciliação é feita conta por conta.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
Entre no acesso antecipado e configuramos tudo juntos.