Gastos, caja y banco: tu flujo de caja en una sola pantalla
Quieres saber adónde va el dinero cada día, no a final de mes. El módulo Gastos, caja y banco de CoSuite reúne gastos, pagos pendientes y cuentas de caja y banco. Una previsión de flujo de caja te muestra las próximas semanas, y las cuentas de proveedores y personal están siempre en orden.
¿Por qué un módulo de finanzas propio?
En los pequeños negocios, las finanzas suelen estar repartidas entre una hoja de cálculo, la app del banco y un libro de caja. Eso cuesta tiempo y trae sorpresas. Este módulo une las tres cosas.
Restaurantes, tiendas, fabricantes, contratistas: cualquier negocio con gastos fijos y proveedores sale ganando. Elige tu sector y las categorías de gastos correspondientes vienen listas.
Capacidades principales
Va más allá de llevar las cuentas y te ayuda a tomar decisiones.
- Previsión de flujo de caja: ve cómo evolucionará tu saldo con los próximos pagos y cobros.
- Cuenta de proveedores: qué debes a quién y cuándo vence.
- Cuenta de personal: anticipos y pagos por empleado.
- Cuentas de caja y banco: cada saldo y sus movimientos, por separado.
- Conciliación: compara tus registros con los movimientos de la cuenta y detecta diferencias.
Vinculado a presupuestos, facturas y proyectos
Los cobros de las facturas emitidas en Presupuestos y e-Factura alimentan tu flujo de caja, así que no escribes dos veces los ingresos previstos. Compara los costes con el presupuesto del proyecto en Proyectos y tareas para ver qué trabajos son rentables.
Los informes están incluidos en todos los planes, y los de rentabilidad y flujo de caja se construyen con los datos de este módulo. Sueldos y saldos están protegidos por permisos propios: tu contable lo ve todo y tu equipo de ventas solo ve su propio trabajo.
Tu rutina semanal
Al empezar la semana revisas la pantalla de flujo de caja: qué pago se acerca, qué cobro se retrasa. Clasificas por categoría las facturas de gastos que llegan y actualizas los saldos de proveedores. A final de mes concilias con los movimientos del banco, cuadras la caja y exportas lo que necesita tu asesor contable.
¿Sustituye a mi programa de contabilidad?
Este módulo cubre las finanzas del día a día: gastos, cuentas, flujo de caja y conciliación. Tu asesor contable sigue llevando los libros oficiales y las declaraciones, y puedes exportar los datos que necesite.
¿Cómo se calcula la previsión de flujo de caja?
A partir de tus gastos registrados, los pagos pendientes a proveedores y los cobros previstos de las facturas. A medida que cambian los datos, la previsión se actualiza sola.
¿Mi personal puede ver sueldos y saldos?
Solo si lo permites. Ver sueldos y ver saldos son permisos distintos; usa un rol predefinido o configura los permisos por persona.
¿Tengo que crear yo las categorías de gastos?
Al elegir tu sector, las categorías de gastos adecuadas vienen listas. Puedes cambiarlas o añadir las tuyas.
¿Puedo llevar varias cuentas bancarias por separado?
Sí. Cada cuenta de caja y banco tiene su propio saldo y sus movimientos. La previsión de flujo de caja mira todas las cuentas juntas, mientras que la conciliación se hace cuenta por cuenta.
Cuando estés listo, nosotros también.
Únete al acceso anticipado y lo configuramos juntos.