Gider, kasa ve banka: nakit akışın tek ekranda
Paranın nereye gittiğini ay sonunda değil, her gün bilmek istersin. CoSuite Gider, kasa ve banka modülü giderleri, ödenecekleri, kasa ve banka hesaplarını tek yerde toplar. Nakit akışı tahminiyle önümüzdeki haftaları görür, tedarikçi ve çalışan carilerini düzenli tutarsın.
Neden ayrı bir finans modülü?
Küçük işletmelerde finans genelde bir tablo dosyası, bir banka uygulaması ve bir kasa defteri arasında bölünür. Bu dağınıklık hem zaman kaybettirir hem de sürprizlere yol açar. Gider, kasa ve banka modülü bu üç kaynağı birleştirir.
Restoran, perakende, üretim ya da inşaat: düzenli gideri ve tedarikçisi olan her işletme için uygundur. Sektörünü seçtiğinde gider kategorileri hazır gelir.
Öne çıkan yetenekler
Modül kayıt tutmanın ötesinde, karar vermene yardım eder.
- Nakit akışı tahmini: gelecek tahsilat ve ödemelere göre hesabının nasıl değişeceğini gör.
- Tedarikçi carisi: kime ne kadar borcun olduğunu ve vadesini takip et.
- Çalışan carisi: avans ve ödemeleri çalışan bazında tut.
- Kasa ve banka hesapları: her hesabın bakiyesi ve hareketleri ayrı ayrı.
- Mutabakat: kayıtlarınla hesap hareketlerini karşılaştır, farkı yakala.
Teklif, fatura ve projelerle bağlantı
Teklif ve e-Fatura modülünde kesilen faturaların tahsilatları nakit akışına girer; ne zaman ne kadar para geleceğini ayrıca yazmazsın. Projeler ve görevler modülündeki proje bütçesiyle giderlerini karşılaştırır, hangi işin kârlı olduğunu görürsün.
Raporlar her pakette dahildir: kârlılık ve nakit akışı raporları bu modülün verisiyle oluşur. Maaş ve bakiye gibi hassas alanlar ayrı yetkiyle açılır; muhasebecin her şeyi görürken satış ekibin yalnızca kendi işini görür.
Haftalık rutinin
Hafta başında nakit akışı ekranına bakarsın: hangi ödeme yaklaşıyor, hangi tahsilat gecikmiş. Gelen gider faturalarını kategoriye göre işler, tedarikçi carisini güncellersin. Ay sonunda banka hareketleriyle mutabakat yapar, kasa farkını kapatırsın. Muhasebecine ihtiyaç duyduğu veriyi dışa aktararak verirsin.
Bu modül muhasebe programının yerini tutar mı?
Gider, kasa ve banka modülü işletmenin günlük finans takibi içindir: giderler, cariler, nakit akışı ve mutabakat. Resmi defter ve beyanname işlerini muhasebecin yürütmeye devam eder; ona gereken veriyi dışa aktarabilirsin.
Nakit akışı tahmini neye göre hesaplanıyor?
Kayıtlı giderlerin, ödenecek tedarikçi borçların ve faturalardan beklenen tahsilatlar üzerinden. Veriler güncellendikçe tahmin de kendiliğinden güncellenir.
Çalışanlarım maaş ve bakiyeleri görebilir mi?
Yalnızca izin verirsen. Maaşları görme ve bakiyeleri görme ayrı yetkilerdir; hazır rollerden birini seçebilir ya da kişiye özel izin tanımlayabilirsin.
Gider kategorilerini kendim mi oluşturuyorum?
Sektörünü seçtiğinde sana uygun gider kategorileri hazır gelir. İstersen değiştirir, yenilerini eklersin.
Birden fazla banka hesabını ayrı takip edebilir miyim?
Evet. Her kasa ve banka hesabının bakiyesi ve hareketleri ayrı tutulur. Nakit akışı tahmini bütün hesapları birlikte değerlendirir, mutabakatı ise hesap bazında yaparsın.
Hazır olduğunda biz de hazırız.
Erken erişime katıl, kurulumda birlikte ilerleyelim.