Dépenses, caisse et banque : votre trésorerie sur un seul écran
Vous voulez savoir où va l'argent chaque jour, pas en fin de mois. Le module Dépenses, caisse et banque de CoSuite réunit dépenses, sommes à payer, caisse et comptes bancaires. Une prévision de trésorerie montre les semaines à venir, et les comptes fournisseurs et salariés restent à jour.
Pourquoi un module dédié aux finances ?
Dans les petites entreprises, les finances sont souvent réparties entre un tableur, une application bancaire et un livre de caisse. Cela coûte du temps et réserve des surprises. Ce module réunit les trois.
Restaurants, boutiques, industriels, entreprises du bâtiment : toute entreprise avec des charges régulières et des fournisseurs en profite. Choisissez votre secteur et les catégories de dépenses adaptées arrivent prêtes à l'emploi.
Capacités clés
Il va au-delà de la simple tenue des comptes et vous aide à prendre des décisions.
- Prévision de trésorerie : voyez comment votre solde évoluera avec les paiements et encaissements à venir.
- Compte fournisseurs : ce que vous devez, à qui, et pour quand.
- Compte salariés : avances et paiements par salarié.
- Comptes de caisse et bancaires : chaque solde et ses mouvements suivis séparément.
- Rapprochement : comparez vos écritures aux mouvements des comptes et repérez les écarts.
Relié aux devis, aux factures et aux projets
Les encaissements des factures émises dans Devis et e-Facture alimentent votre trésorerie : vous ne saisissez pas deux fois les recettes attendues. Comparez les coûts au budget du projet dans Projets et tâches pour voir quels chantiers sont rentables.
Les rapports sont inclus dans toutes les formules, et les rapports de rentabilité et de trésorerie s'appuient sur les données de ce module. Salaires et soldes sont protégés par leurs propres autorisations : votre comptable voit tout, votre équipe commerciale ne voit que son propre travail.
Votre routine hebdomadaire
En début de semaine, vous consultez l'écran de trésorerie : quel paiement approche, quel encaissement est en retard. Vous classez les factures de dépenses reçues par catégorie et mettez à jour les soldes fournisseurs. En fin de mois, vous rapprochez les mouvements bancaires et soldez l'écart de caisse, puis exportez ce dont votre comptable a besoin.
Est-ce que cela remplace mon logiciel de comptabilité ?
Ce module couvre les finances du quotidien : dépenses, comptes de tiers, trésorerie et rapprochement. Votre expert-comptable continue de tenir la comptabilité légale et les déclarations, et vous pouvez exporter les données dont il a besoin.
Comment la prévision de trésorerie est-elle calculée ?
À partir de vos dépenses enregistrées, des sommes dues aux fournisseurs et des encaissements attendus sur les factures. Dès que les données changent, la prévision se met à jour toute seule.
Mes salariés peuvent-ils voir les salaires et les soldes ?
Seulement si vous l'autorisez. Voir les salaires et voir les soldes sont des autorisations distinctes ; utilisez un rôle prêt à l'emploi ou définissez les autorisations personne par personne.
Dois-je créer moi-même les catégories de dépenses ?
Quand vous choisissez votre secteur, des catégories de dépenses adaptées arrivent prêtes. Vous pouvez les modifier ou ajouter les vôtres.
Puis-je suivre plusieurs comptes bancaires séparément ?
Oui. Chaque compte de caisse et bancaire a son propre solde et ses propres mouvements. La prévision de trésorerie regarde tous les comptes ensemble, tandis que le rapprochement se fait compte par compte.
Quand vous êtes prêt, nous aussi.
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