Spese, cassa e banca: il tuo flusso di cassa in una schermata
Vuoi sapere dove vanno i soldi ogni giorno, non a fine mese. Il modulo Spese, cassa e banca di CoSuite riunisce spese, debiti, conti di cassa e banca. La previsione del flusso di cassa ti mostra le settimane a venire, e i conti di fornitori e personale restano in ordine.
Perché un modulo dedicato alla finanza?
Nelle piccole attività i conti di solito sono divisi tra un foglio di calcolo, l'app della banca e un libro cassa. Si perde tempo e arrivano sorprese. Questo modulo mette insieme i tre.
Ristoranti, negozi, produttori, imprese edili: ne trae vantaggio ogni attività con costi fissi e fornitori. Scegli il tuo settore e le categorie di spesa adatte sono già pronte.
Funzioni principali
Va oltre la semplice registrazione e ti aiuta a prendere decisioni.
- Previsione del flusso di cassa: vedi come si muoverà il saldo con pagamenti e incassi in arrivo.
- Conto fornitori: quanto devi a chi, e quando scade.
- Conto personale: anticipi e pagamenti per ogni dipendente.
- Conti di cassa e banca: saldo e movimenti di ognuno tenuti separati.
- Riconciliazione: confronta le tue registrazioni con i movimenti del conto e trova le differenze.
Collegato a preventivi, fatture e progetti
I pagamenti delle fatture emesse in Preventivi e fatturazione elettronica alimentano il flusso di cassa, così non inserisci due volte le entrate previste. Confronta i costi con il budget di progetto in Progetti e attività per capire quali lavori rendono.
I report sono inclusi in ogni piano, e i report su redditività e flusso di cassa si basano sui dati di questo modulo. Stipendi e saldi sono protetti da permessi dedicati: il tuo contabile vede tutto, il team commerciale solo il proprio lavoro.
La tua routine settimanale
A inizio settimana controlli la schermata del flusso di cassa: quale pagamento si avvicina, quale incasso è in ritardo. Archivi per categoria le fatture di spesa in arrivo e aggiorni i saldi dei fornitori. A fine mese riconcili con i movimenti bancari e chiudi la differenza di cassa, poi esporti ciò che serve al tuo contabile.
Sostituisce il mio software di contabilità?
Questo modulo copre la gestione finanziaria di tutti i giorni: spese, conti, flusso di cassa e riconciliazione. Libri obbligatori e dichiarazioni restano al tuo contabile, e puoi esportare i dati che gli servono.
Come si calcola la previsione del flusso di cassa?
Dalle spese registrate, dai debiti verso i fornitori e dagli incassi previsti sulle fatture. Quando i dati cambiano, la previsione si aggiorna da sola.
Il mio personale può vedere stipendi e saldi?
Solo se lo permetti tu. Vedere gli stipendi e vedere i saldi sono permessi distinti; usa un ruolo già pronto o imposta i permessi persona per persona.
Devo creare io le categorie di spesa?
Quando scegli il tuo settore, le categorie di spesa adatte sono già pronte. Puoi modificarle o aggiungerne di tue.
Posso seguire più conti bancari separatamente?
Sì. Ogni conto di cassa e banca ha il suo saldo e i suoi movimenti. La previsione del flusso di cassa guarda tutti i conti insieme, mentre la riconciliazione si fa conto per conto.
Quando sei pronto, lo siamo anche noi.
Richiedi l'accesso anticipato e configuriamo tutto insieme.