Ausgaben, Kasse und Bank: dein Cashflow auf einem Bildschirm
Du willst jeden Tag wissen, wohin das Geld geht, nicht erst am Monatsende. Das CoSuite-Modul Ausgaben, Kasse und Bank bringt Ausgaben, Verbindlichkeiten, Kassen- und Bankkonten zusammen. Eine Cashflow-Prognose zeigt die kommenden Wochen, und Lieferanten- und Personalkonten bleiben in Ordnung.
Warum ein eigenes Finanzmodul?
In kleinen Unternehmen sind die Finanzen meist auf eine Tabelle, eine Banking-App und ein Kassenbuch verteilt. Das kostet Zeit und führt zu Überraschungen. Dieses Modul bringt die drei zusammen.
Restaurants, Läden, Produktionsbetriebe, Bauunternehmen: Jedes Unternehmen mit laufenden Kosten und Lieferanten profitiert. Wähl deine Branche, und die passenden Ausgabenkategorien sind bereit.
Die wichtigsten Funktionen
Es geht über reine Buchführung hinaus und hilft dir bei Entscheidungen.
- Cashflow-Prognose: Sieh, wie sich dein Saldo mit anstehenden Zahlungen und Eingängen entwickelt.
- Lieferantenkonto: Was du wem schuldest und wann es fällig ist.
- Personalkonto: Vorschüsse und Zahlungen pro Mitarbeitendem.
- Kassen- und Bankkonten: jeder Saldo mit seinen Bewegungen getrennt geführt.
- Abgleich: Vergleiche deine Daten mit den Kontobewegungen und finde Differenzen.
Verbunden mit Angeboten, Rechnungen und Projekten
Zahlungen zu Rechnungen aus Angebote und E-Rechnung fließen in deinen Cashflow, du tippst erwartete Einnahmen also nicht doppelt. Vergleiche Kosten mit dem Projektbudget in Projekte und Aufgaben und sieh, welche Aufträge sich lohnen.
Berichte sind in jedem Plan enthalten, und Rentabilitäts- und Cashflow-Berichte entstehen aus den Daten dieses Moduls. Gehälter und Salden liegen hinter eigenen Berechtigungen: Deine Buchhaltung sieht alles, dein Vertrieb nur seine eigene Arbeit.
Deine Wochenroutine
Zu Wochenbeginn schaust du auf den Cashflow: Welche Zahlung steht an, welcher Eingang ist überfällig? Eingehende Ausgabenbelege ordnest du nach Kategorie und aktualisierst die Lieferantensalden. Am Monatsende gleichst du mit den Bankbewegungen ab, schließt die Kassendifferenz und exportierst, was deine Steuerberatung braucht.
Ersetzt das meine Buchhaltungssoftware?
Dieses Modul deckt die tägliche Finanzarbeit ab: Ausgaben, Konten, Cashflow und Abgleich. Gesetzliche Bücher und Steuererklärungen macht weiterhin deine Steuerberatung, und du kannst die Daten exportieren, die sie braucht.
Wie wird die Cashflow-Prognose berechnet?
Aus deinen erfassten Ausgaben, Lieferantenverbindlichkeiten und erwarteten Zahlungen zu Rechnungen. Ändern sich die Daten, aktualisiert sich die Prognose von selbst.
Kann mein Personal Gehälter und Salden sehen?
Nur wenn du es erlaubst. Gehälter sehen und Salden sehen sind getrennte Berechtigungen; nutze eine fertige Rolle oder vergib Berechtigungen pro Person.
Muss ich Ausgabenkategorien selbst anlegen?
Wählst du deine Branche, sind passende Ausgabenkategorien schon da. Du kannst sie ändern oder eigene hinzufügen.
Kann ich mehrere Bankkonten getrennt führen?
Ja. Jedes Kassen- und Bankkonto hat seinen eigenen Saldo und seine eigenen Bewegungen. Die Cashflow-Prognose betrachtet alle Konten zusammen, der Abgleich läuft Konto für Konto.
Wenn du bereit bist, sind wir es auch.
Sichere dir Early Access, und wir richten alles gemeinsam ein.