المصروفات والصندوق والبنك: تدفقك النقدي في شاشة واحدة

لماذا وحدة مالية مخصصة؟

في الأنشطة الصغيرة تتوزع الشؤون المالية عادةً بين جدول بيانات وتطبيق بنكي ودفتر صندوق. وهذا يكلّف وقتًا ويجلب المفاجآت. وهذه الوحدة تجمع الثلاثة معًا.

المطاعم والمتاجر والمصانع والمقاولون: كل نشاط لديه تكاليف دورية وموردون يستفيد منها. اختر قطاعك فتأتيك فئات المصروفات المناسبة جاهزة.

القدرات الرئيسية

تتجاوز مسك الدفاتر وتساعدك على اتخاذ القرار.

• توقع التدفق النقدي: اعرف كيف سيتحرك رصيدك مع المدفوعات والمقبوضات القادمة.
• حساب الموردين: ما تدين به لمن، ومتى يستحق.
• حساب الموظفين: السلف والمدفوعات لكل موظف.
• حسابات الصندوق والبنك: رصيد كل حساب وحركاته منفصلة.
• التسوية: قارن سجلاتك بحركات الحسابات واكتشف الفروقات.

مرتبطة بعروض الأسعار والفواتير والمشاريع

مدفوعات الفواتير الصادرة من عروض الأسعار والفوترة الإلكترونية تغذّي تدفقك النقدي، فلا تكتب الإيرادات المتوقعة مرتين. وقارن التكاليف بميزانية المشروع في المشاريع والمهام لتعرف أي الأعمال مربحة.

التقارير مشمولة في كل باقة، وتقارير الربحية والتدفق النقدي مبنية على بيانات هذه الوحدة. والرواتب والأرصدة محمية بصلاحيات خاصة: يرى محاسبك كل شيء، ويرى فريق المبيعات عمله فقط.

روتينك الأسبوعي

في بداية الأسبوع تراجع شاشة التدفق النقدي: أي دفعة قادمة، وأي مقبوضات متأخرة. تصنّف فواتير المصروفات الواردة حسب الفئة وتحدّث أرصدة الموردين. وفي نهاية الشهر تسوّي مع حركات البنك وتُقفل فرق الصندوق، ثم تصدّر ما يحتاجه محاسبك.