Расходы, касса и банк: денежный поток на одном экране
Вы хотите знать, куда уходят деньги, каждый день, а не в конце месяца. Модуль «Расходы, касса и банк» в CoSuite объединяет расходы, долги, кассу и банковские счета. Прогноз денежного потока показывает ближайшие недели, а расчёты с поставщиками и сотрудниками всегда в порядке.
Зачем отдельный финансовый модуль?
В малом бизнесе финансы обычно разбросаны между таблицей, банковским приложением и кассовой книгой. Это отнимает время и приносит сюрпризы. Модуль сводит все три вместе.
Рестораны, магазины, производства, подрядчики: пригодится любому бизнесу с регулярными расходами и поставщиками. Выберите свою отрасль — и подходящие статьи расходов уже будут готовы.
Ключевые возможности
Это больше, чем учёт: модуль помогает принимать решения.
- Прогноз денежного потока: как изменится остаток с учётом будущих платежей и поступлений.
- Расчёты с поставщиками: кому и сколько вы должны и когда срок.
- Расчёты с персоналом: авансы и выплаты по каждому сотруднику.
- Касса и банковские счета: остаток и движения по каждому — отдельно.
- Сверка: сравнивайте свои записи с движениями по счетам и находите расхождения.
Связь с предложениями, счетами и проектами
Оплаты по счетам из «Предложений и электронных счетов» попадают в денежный поток, так что ожидаемый доход не нужно вводить дважды. Сравнивайте затраты с бюджетом проекта в «Проектах и задачах» и смотрите, какие работы действительно прибыльны.
«Отчёты» входят в каждый тариф, а отчёты о прибыльности и денежном потоке строятся на данных этого модуля. Зарплаты и балансы закрыты отдельными правами: бухгалтер видит всё, отдел продаж — только свою работу.
Ваша неделя
В начале недели вы открываете экран денежного потока: какой платёж на подходе, какое поступление задерживается. Входящие счета на расходы вы раскладываете по статьям и обновляете балансы поставщиков. В конце месяца сверяетесь с движениями по банку, закрываете кассовую разницу и выгружаете то, что нужно бухгалтеру.
Это заменит мою бухгалтерскую программу?
Модуль охватывает повседневные финансы: расходы, расчёты, денежный поток и сверку. Официальный учёт и отчётность по-прежнему ведёт ваш бухгалтер, а нужные ему данные можно выгрузить.
Как рассчитывается прогноз денежного потока?
По зафиксированным расходам, долгам поставщикам и ожидаемым платежам по счетам. Когда данные меняются, прогноз обновляется сам.
Увидят ли сотрудники зарплаты и балансы?
Только если вы разрешите. Просмотр зарплат и просмотр балансов — разные права; используйте готовую роль или настройте права для каждого человека.
Статьи расходов нужно создавать самому?
Когда вы выбираете отрасль, подходящие статьи расходов уже готовы. Их можно изменить или добавить свои.
Можно вести несколько банковских счетов отдельно?
Да. У каждой кассы и каждого банковского счёта свой остаток и свои движения. Прогноз денежного потока учитывает все счета вместе, а сверка делается по каждому счёту отдельно.
Когда вы будете готовы, мы тоже готовы.
Получите ранний доступ, и мы настроим всё вместе.